Часто задаваемые вопросы

Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. Дата возникновения основания прекращения фонда: Дата принятия решения о прекращении Фонда: Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда

Регистрационный В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября г. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда далее именуется - отчет составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Сообщение лица, осуществляющего прекращение паевых инвестиционных фондов Акционерное общество «Управляющая компания.

Сотрудничество с управляющей компанией по минимальным ценам: Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано: Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая компания, указанный баланс должен быть согласован со специализированным депозитарием. Реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и осуществление расчетов должны быть произведены в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

Как уже было отмечено выше, при прекращении паевого инвестиционного фонда, имущество, его составляющее, подлежит реализации. Денежные средства, входящие в состав активов Фонда и поступившие в него после реализации имущества, распределяются в следующем порядке: Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг утверждает отчет о прекращении Фонда и принимает решение об его исключении из реестра паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи Фонда при его прекращении подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении или нет. Таким образом, при прекращении Фонда владельцам паев выплачивается компенсация исключительно в денежной форме, получение в натуре имущества, составляющего закрытый фонд недвижимости, формально не возможно.

Одновременно необходимо отметить, что действующее законодательство не устанавливает ограничений на реализацию имущества структурам, близким к управляющей компании и владельцам паев Фонда, в этом случае действуют лишь общие ограничения на совершение сделок с активами Фонда.

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

По факту паи закрытого ПИФа погашаются по окончании срока действия этого фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атланта Аврора». Номер и.

Отчет о прекращении фонда далее - отчет должен представляться в Банк России лицом, осуществляющим прекращение фонда, в объеме и по форме, установленными приложением к настоящему Указанию, и включать следующие сведения: К отчету лицом, осуществляющим прекращение фонда, должна прилагаться справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда. Отчет должен быть подписан руководителем лица, осуществляющего прекращение фонда, а в случае, если специализированным депозитарием является кредитная организация, - руководителем структурного подразделения кредитной организации, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

При отсутствии технической возможности направления отчета временной администрацией в форме, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, отчет представляется на бумажном носителе. В отчете, представляемом в Банк России на бумажном носителе, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества последнего при наличии , должности и даты составления.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Прекращение паевого инвестиционного фонда

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию.

В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда.

Вложение средств в паевой инвестиционный фонд означает покупку паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого.

Сообщение о прекращении паевого фонда Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда от 24 декабря г. Решение от 24 декабря года Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем.

Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании:

Федеральный закон"Об инвестиционных фондах"

Общие вопросы Что такое ПИФ? Что такое инвестиционный пай? Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав.

Прекращение паевых инвестиционных фондов ЗАО"ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент"Д.У." Архив новостей депозитария.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов"Мономах-Панорама" далее Фонд Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом далее — Правила: Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами раскрывается информация: Дата возникновения основания прекращения Фонда: Дата принятия решения - 03 сентября года Решение о досрочном прекращении Фонда принято управляющей компанией — Закрытым акционерным обществом"Управляющая компания Мономах" Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года. Настоящее сообщение о прекращении Фонда публикуется в печатном издании"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на сайте ЗАО"УК Мономах" в сети Интернет по адресу :

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Южный»

Понятие и особенности паевых инвестиционных фондов В настоящее время действующее законодательство располагает целым рядом возможных правовых вариантов, представляющих собой различные формы и конструкции по вложению, распределению и приумножению денежных средств и другого имущества в те или иные объекты инвестирования. Самой молодой в нашей стране, но уже достаточно понравившейся конструкцией является паевой инвестиционный фонд ПИФ.

Такие фонды были введены Указом Президента Российской Федерации от 26 июля г. Под паевым инвестиционным фондом понимается обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией ПИФа п.

Учредителями доверительного управления могут являться как физические, так и юридические лица, в долевой собственности которых находится обособленный имущественный комплекс, состоящий главным образом из денежных средств и ценных бумаг, и который они передают в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и имуществом, полученным в ходе такого управления.

Управляющая компания, в свою очередь, обязуется пользоваться и распоряжаться имуществом ПИФа исключительно в интересах учредителей доверительного управления.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда кредитного"Атлант-Финанс". г.,. Ознакомиться с текстом извещения.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд далее — Требования кредиторов: Требования кредиторов следует направлять в письменном виде специализированному депозитарию Фонда по рабочим дням с понедельника по четверг - с Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Паевые инвестиционные фонды